
近期A股市场持续走暖,指数创出多年来的新高,单日成交额多次突破3万亿元,各路增量资金都在加速进场,不管是融资资金还是外资,参与热度都在快速上升。多家券商都认为,当前市场没有重大风险扰动,春季行情正朝着更深的方向发展,主题概念的表现也会进一步扩散。很多人跟着行情追涨杀跌,却经常踩不准节奏,其实背后的关键,是没看清机构资金的真实态度。
大家是不是也有过这种经历?看着利好消息冲进去,结果股价不涨反跌;同样的题材,有的涨得好有的却趴在地上,根本摸不清规律。其实这些情况,用量化大数据就能找到答案,核心就是看清机构资金的参与状态。
之前有个朋友盯着黄金相关的股票,看着金价一路走高,公司业绩增长16%不算差,股价之前一直在调整没怎么涨,市盈率也只有8倍,从基本面和走势来看,怎么都觉得金价上涨的时候,这只股票肯定会触底反弹。结果他进场之后,股价反而创出了新低。
看图1:
展开剩余72%这时候用我用了十多年的量化大数据系统看,就能发现问题所在。图中的橙色柱体是「机构库存」数据,专门反映机构资金的活跃程度,当时这数据持续减少,说明机构资金根本没在积极参与这只股票的交易,没有机构资金的推动,股价自然难有像样的表现。
同样是这只黄金相关的股票,到了后来金价再次走高的时候,股价却一路上行,基本面看起来和之前没什么区别,还是同样的主营、同样的题材、同样的营收表现,为什么结局完全不同?
看图2:
对比两张图就能发现,这时候「机构库存」数据变得活跃,说明机构资金的参与力度明显变大,态度发生了转变。其实对我们普通投资者来说,不用纠结机构态度为什么变了,关键是能通过数据提前察觉到这种变化,跟上资金的节奏。
再拿曾经的热门题材来说,有只相关的股票,当时市场关注度极高,但一开始股价没什么表现,甚至在利好消息公布之后反而下跌,等市场热点持续发酵、股价开始上涨的时候再进场,已经错过了最佳时机。但用量化大数据看,就能提前发现不一样的信号。
看图3:
图里的「机构库存」数据一直存在,说明机构资金其实一直在积极参与这只股票的交易,只是没有立刻拉升股价。要是能早点通过数据发现这一点,就不会错过后续的行情,也不会被短期的下跌走势误导。
很多人总觉得利好利空决定了股价走势,但实际情况并非如此。同样的利好消息,有的股票涨有的跌,核心区别就在于机构资金的态度。用量化大数据,就能摆脱主观臆断的误区,用客观数据看清机构资金的真实动向,而不是被表面的消息或者行情波动牵着走。
当前A股市场的做多基础正在不断夯实,各路增量资金都在加速进场,主题概念的表现也有望进一步扩散,看起来机会很多,但盲目跟风很容易踩坑。学会用量化大数据武装自己,建立起理性的投资思维,才能在行情中找到适合自己的节奏,不用被短期的涨跌影响心态,更从容地应对市场变化。
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